宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,169 | 209,236 |
| 減価償却費 | 211,147 | 230,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 2,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,618 | 6,783 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,025 | 20,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,275 | 26,831 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,066 | -7,021 |
| 支払利息 | 14,162 | 13,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,327 | -805 |
| 固定資産除却損 | 35 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,849 | -140,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,685 | 20,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,030 | 52,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,364 | -52,991 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 351,408 | 109,591 |
| その他 | 2,367 | 20,445 |
| 小計 | 844,390 | 505,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,066 | 7,021 |
| 利息の支払額 | -13,636 | -12,288 |
| 法人税等の支払額 | -14,205 | -65,480 |
| 法人税等の還付額 | 1,758 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,374 | 435,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,992 | 11,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,677 | -194,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -70,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,835 | -276,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,800 | 266,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,860 | -169,510 |
| リース債務の返済による支出 | -46,783 | -63,873 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,239 | 6,891 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -48,501 | -96,002 |
| その他 | 2,100 | 2,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,605 | -54,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,933 | 104,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,009 | 388,215 |
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