有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,394 | 259,169 |
| 減価償却費 | 190,460 | 211,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -637 | 42,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,455 | -8,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,293 | 26,275 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,852 | -7,066 |
| 支払利息 | 18,505 | 14,162 |
| 助成金収入 | -19,734 | － |
| 休業手当 | 26,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,171 | -1,327 |
| 固定資産除却損 | 6,377 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,637 | -209,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 227,268 | 75,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,035 | 17,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,561 | 62,364 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 16,693 | 351,408 |
| その他 | 8,054 | 2,367 |
| 小計 | 550,079 | 844,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,852 | 7,066 |
| 利息の支払額 | -18,019 | -13,636 |
| 助成金の受取額 | 76,764 | － |
| 休業手当の支払額 | -41,322 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,007 | -14,205 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,533 | 825,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,916 | 17,992 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,071 | -170,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -1,928 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,185 | -175,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,700 | -249,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,590 | -236,860 |
| リース債務の返済による支出 | -28,572 | -46,783 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,118 | 6,239 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -819 | -48,501 |
| その他 | 1,951 | 2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,611 | -573,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,263 | 75,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,076 | 284,009 |