有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -55,565 | 21,809 |
| 減価償却費 | 163,830 | 187,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236,429 | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,484 |
| その他特別損益（△は益） | － | 4,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,146 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,228 | -2,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,193 | -33,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,890 | -8,119 |
| 支払利息 | 18,978 | 21,488 |
| 固定資産除却損 | 92 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,929 | 164,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,732 | 26,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,305 | -247,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,457 | 54,404 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 119,537 | -145,849 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 248,569 | － |
| その他 | -18,987 | -98,940 |
| 小計 | -248,555 | -50,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,891 | 8,120 |
| 利息の支払額 | -18,907 | -21,905 |
| 法人税等の支払額 | -33,960 | -4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,531 | -68,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,567 | -127,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | 17,000 |
| その他 | 520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,301 | -7,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,997 | 165,001 |
| 長期借入れによる収入 | 557,202 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,350 | -224,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,202 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 63,949 | 8,030 |
| 配当金の支払額 | -47,102 | -96,378 |
| その他 | -36,792 | -18,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,701 | -27,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,131 | -103,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,680 | 125,953 |