有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 132,221 | -55,565 |
| 減価償却費 | 87,330 | 163,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,387 | -236,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,610 | -37,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,946 | -20,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,125 | 22,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,872 | -8,890 |
| 支払利息 | 9,331 | 18,978 |
| 保険解約返戻金 | -38,791 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,601 | － |
| 固定資産除却損 | 3,613 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,789 | -25,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,912 | -503,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,950 | -11,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,550 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 96,457 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -18,724 | 119,537 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,367 | 248,569 |
| その他 | 94,615 | -18,987 |
| 小計 | -447,410 | -248,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,871 | 8,891 |
| 利息の支払額 | -9,541 | -18,907 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 255,142 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,661 | -33,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,600 | -292,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,897 | -1,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,468 | -482,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,297 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,380 | -1,213 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,000 | 10,000 |
| その他 | 500 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,948 | -474,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,021 | 279,997 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 557,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,610 | -252,350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -57,202 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63,949 |
| 配当金の支払額 | -47,203 | -47,102 |
| その他 | -14,158 | -36,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993,049 | 507,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,501 | -259,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,812 | 229,680 |