有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,333 | 132,221 |
| 減価償却費 | 90,397 | 87,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,499,176 | -3,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,391 | 17,610 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,359 | -63,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,797 | 12,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,872 |
| 支払利息 | 8,104 | 9,331 |
| 保険解約返戻金 | － | -38,791 |
| 補助金収入 | -48,486 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,601 |
| 固定資産除却損 | 1,665 | 3,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,760 | -2,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,261 | -730,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,561 | 131,950 |
| 事業撤退損 | 24,043 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,887 | － |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -92,476 | -18,724 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,426,868 | 3,367 |
| その他 | -15,595 | 94,615 |
| 小計 | -105,564 | -447,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 3,871 |
| 利息の支払額 | -7,957 | -9,541 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 255,142 |
| 補助金の受取額 | 48,486 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,374 | -5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,266 | -203,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -879 | -170,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,675 | -671,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -9,380 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 146,000 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,378 | － |
| その他 | -975 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,271 | -743,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404,980 | 345,021 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,070 | -290,610 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,687 | -47,203 |
| その他 | -13,312 | -14,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,910 | 993,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,371 | 45,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,311 | 488,812 |