有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,997 | 223,333 |
| 減価償却費 | 71,715 | 90,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | -3,499,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,308 | 11,391 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | -13,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,818 | -25,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,131 | -13,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,543 | -3,126 |
| 支払利息 | 14,204 | 8,104 |
| 受取和解金 | -700 | － |
| 補助金収入 | － | -48,486 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,069 | 193,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,513 | -307,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,020 | -42,561 |
| 事業撤退損 | － | 24,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,843 | -23,887 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 106,508 | -92,476 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,426,868 |
| その他 | -48,509 | -15,595 |
| 小計 | 129,671 | -105,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -13,325 | -7,957 |
| 和解金の受取額 | 700 | － |
| 補助金の受取額 | － | 48,486 |
| 法人税等の支払額 | -14,327 | -5,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,291 | -67,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,407 | -879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,605 | -427,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -1,120 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 135,100 | 146,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72,378 |
| その他 | 360 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,150 | -212,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 1,544,669 |
| 短期借入金の返済による支出 | -159,900 | -1,139,689 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,560 | -252,070 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -46,687 |
| その他 | -15,391 | -13,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,851 | 392,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,409 | 113,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,939 | 443,311 |