有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,652 | 66,997 |
| 減価償却費 | 67,265 | 71,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 6,308 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 13,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,288 | -10,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,225 | 11,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,301 | -2,543 |
| 支払利息 | 17,830 | 14,204 |
| 受取和解金 | -5,200 | -700 |
| 固定資産除却損 | 120 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,097 | -112,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,396 | 12,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,423 | 27,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,354 | -25,843 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 44,425 | 106,508 |
| その他 | 2,528 | -48,509 |
| 小計 | 142,889 | 129,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,503 | 2,573 |
| 利息の支払額 | -18,235 | -13,325 |
| 和解金の受取額 | 5,200 | 700 |
| 法人税等の支払額 | -11,149 | -14,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,208 | 105,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -51,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,037 | -55,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,296 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 117,000 | 135,100 |
| その他 | -840 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,290 | 24,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 127,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169,600 | -159,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,000 | -270,560 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -14,025 | -15,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,629 | -365,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,130 | -236,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,349 | 329,939 |