有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,420 | 60,652 |
| 減価償却費 | 74,273 | 67,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139,806 | 3,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,677 | 2,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,701 | -69,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,271 | 16,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -3,301 |
| 支払利息 | 18,937 | 17,830 |
| 受取和解金 | -17,600 | -5,200 |
| 固定資産除却損 | 1,275 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,034 | -77,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,736 | -58,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,779 | 94,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,346 | 46,354 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 94,084 | 44,425 |
| その他 | -84,786 | 2,528 |
| 小計 | -33,076 | 142,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 3,503 |
| 利息の支払額 | -19,679 | -18,235 |
| 和解金の受取額 | 17,600 | 5,200 |
| 法人税等の支払額 | -28,650 | -11,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,819 | 122,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,067 | -61,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,000 | 117,000 |
| その他 | － | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,515 | 54,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 127,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -254,500 | -169,600 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,378 | -293,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -11,826 | -14,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,295 | -389,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,960 | -213,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,479 | 566,349 |