宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,613 | -57,420 |
| 減価償却費 | 96,151 | 74,273 |
| 減損損失 | 10,575 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,348 | 139,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | -16,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | -67,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | 8,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -2,201 |
| 支払利息 | 19,689 | 18,937 |
| 受取和解金 | － | -17,600 |
| 固定資産除却損 | 905 | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,739 | -142,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,443 | -6,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,799 | 38,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,175 | -13,346 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -166,678 | 94,084 |
| その他 | -70,880 | -84,786 |
| 小計 | 94,811 | -33,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -19,522 | -19,679 |
| 和解金の受取額 | － | 17,600 |
| 法人税等の支払額 | -12,102 | -28,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,501 | -61,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | -838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,242 | -29,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -610 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,991 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22,000 | -26,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,609 | -56,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 445,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -381,334 | -254,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,978 | -413,378 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| その他 | -4,816 | -11,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,128 | 175,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,236 | 56,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,519 | 779,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
