宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,298 | 179,613 |
| 減価償却費 | 110,918 | 96,151 |
| 減損損失 | － | 10,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,094 | -63,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 2,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,831 | -2,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,815 | 3,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,323 |
| 支払利息 | 13,402 | 19,689 |
| 固定資産除却損 | 4,599 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,601 | 277,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,839 | -105,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,175 | -81,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,748 | -4,175 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -30,371 | -166,678 |
| その他 | 39,454 | -70,880 |
| 小計 | 124,515 | 94,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -12,657 | -19,522 |
| 法人税等の支払額 | -11,981 | -12,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,278 | 64,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,632 | -31,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,547 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,515 | 20,991 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 149,137 | -22,000 |
| その他 | -45,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,416 | -35,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,002 | -381,334 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,589 | -237,978 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -5,470 | -4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,070 | -84,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,375 | -55,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,130 | 777,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,755 | 722,519 |
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