宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,927 | 178,298 |
| 減価償却費 | 121,645 | 110,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,949 | -21,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,538 | 515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | -18,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,882 | 6,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -1,352 |
| 支払利息 | 12,370 | 13,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | － |
| 固定資産除却損 | 22,849 | 4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,380 | -299,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,452 | 30,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,680 | 91,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,955 | 19,748 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 155,277 | -30,371 |
| その他 | 33,775 | 39,454 |
| 小計 | 309,284 | 124,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 1,401 |
| 利息の支払額 | -12,786 | -12,657 |
| 法人税等の支払額 | -12,022 | -11,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,092 | 101,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,125 | -61,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,195 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,530 | 24,515 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,008 | 149,137 |
| その他 | -14,557 | -45,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,784 | 66,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,664 | -160,002 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,548 | -142,589 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -120,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -43 | -8 |
| その他 | － | -5,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,255 | -248,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,052 | -80,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,078 | 858,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,130 | 777,755 |
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