宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,023 | 259,927 |
| 減価償却費 | 125,442 | 121,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,905 | -56,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,613 | -26,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,482 | 3,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,882 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -1,545 |
| 支払利息 | 8,565 | 12,370 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -12,015 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,273 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 249 |
| 固定資産除却損 | 7,251 | 22,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,913 | 203,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,653 | -124,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,399 | -258,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,319 | -26,955 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 46,661 | 155,277 |
| その他 | 61,525 | 33,775 |
| 小計 | 602,746 | 309,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,953 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -9,030 | -12,786 |
| 法人税等の支払額 | -11,982 | -12,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,686 | 286,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19,134 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,360 | -70,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,393 | -7,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 23,530 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54,023 | -24,008 |
| その他 | － | -14,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,369 | -92,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -66,664 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,207 | -159,548 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,342 | -66,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,398 | 127,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,680 | 731,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 731,078 | 858,130 |
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