宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,596 | 111,880 |
| 減価償却費 | 100,902 | 110,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,494 | 23,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,506 | 11,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,812 | 13,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -5,291 |
| 支払利息 | 7,626 | 6,344 |
| 固定資産除却損 | 29 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -675 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,089 | 193,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,582 | -314,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,725 | 7,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,335 | -58,213 |
| 割引手形等の増減額（△は減少） | 308,606 | 36,448 |
| その他 | 15,573 | -20,139 |
| 小計 | 514,556 | 113,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,457 | 5,291 |
| 利息の支払額 | -7,312 | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -4,834 | -40,531 |
| 法人税等の還付額 | 1,758 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,625 | 71,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,268 | -68,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -23,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,169 | 6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,499 | -86,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,400 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,690 | -101,560 |
| リース債務の返済による支出 | -22,503 | -24,974 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,321 | 3,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -48,418 | -95,389 |
| その他 | 1,111 | 1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,578 | 46,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,547 | 31,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,624 | 315,653 |
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