四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,099 | 107,230 |
| 減価償却費 | 38,668 | 41,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487,849 | -1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,493 | 378 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,403 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,639 | -43,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,922 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -2,446 |
| 支払利息 | 4,352 | 4,006 |
| 保険解約返戻金 | － | -38,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,601 |
| 固定資産除却損 | 0 | 119 |
| 事業整理損 | 23,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,561 | 40,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,519 | -423,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,587 | 113,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,458 | -10,078 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -159,031 | -35,060 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 487,849 | 1,567 |
| その他 | -22,754 | 40,866 |
| 小計 | -41,847 | -234,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 2,447 |
| 利息の支払額 | -3,966 | -4,159 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 255,142 |
| 法人税等の支払額 | -2,312 | -7,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,178 | 11,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,645 | -130,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -3,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436 | -56,029 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 158,000 | -6,000 |
| 預け金の預け入れによる支出 | － | -114,430 |
| その他 | 180 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,547 | -206,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,999 | 339,301 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,410 | -84,750 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,459 | -46,999 |
| その他 | -7,649 | -7,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,480 | 319,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,849 | 125,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,788 | 568,864 |