四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,762 | 24,099 |
| 減価償却費 | 33,593 | 38,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -487,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 3,493 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -9,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | -10,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | -22,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,931 |
| 支払利息 | 7,643 | 4,352 |
| 受取和解金 | -600 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業整理損 | － | 23,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,057 | 415,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,137 | -230,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,247 | -67,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,212 | -26,458 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 111,321 | -159,031 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 487,849 |
| その他 | -40,467 | -22,754 |
| 小計 | 147,200 | -41,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,947 |
| 利息の支払額 | -7,200 | -3,966 |
| 和解金の受取額 | 600 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,430 | -2,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,612 | -46,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,430 | -125,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,487 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,982 | -436 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,000 | 158,000 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,720 | 31,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -89,900 | -170,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,100 | -114,410 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -46,459 |
| その他 | -7,504 | -7,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,504 | 61,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,611 | 46,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,737 | 376,788 |