四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,547 | 3,762 |
| 減価償却費 | 32,235 | 33,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,924 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,808 | -3,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,015 | -1,456 |
| 支払利息 | 9,016 | 7,643 |
| 受取和解金 | -600 | -600 |
| 固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,744 | 44,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,739 | 28,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,401 | -3,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,271 | -33,212 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 85,367 | 111,321 |
| その他 | -11,446 | -40,467 |
| 小計 | 112,894 | 147,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -9,065 | -7,200 |
| 和解金の受取額 | 600 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -7,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,448 | 134,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,761 | -19,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -50,982 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 84,000 | -13,000 |
| その他 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,813 | -86,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,300 | -89,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,500 | -146,100 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -6,792 | -7,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,595 | -203,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,333 | -155,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,146 | 410,737 |