四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,004 | 50,547 |
| 減価償却額 | 35,532 | 32,235 |
| 貸倒引当金の増減額 | 134,211 | 3,924 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,373 | -1,823 |
| 退職給付引当金の増減額 | -43,812 | -46,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,826 | 7,800 |
| 受取利息及び配当金 | -1,012 | -2,015 |
| 支払利息 | 9,861 | 9,016 |
| 受取和解金 | -17,000 | -600 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 売上債権の増減額 | 234,617 | 87,744 |
| たな卸資産の増減額 | -238,610 | -131,739 |
| 仕入債務の増減額 | 56,869 | 10,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,573 | 20,271 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -14,045 | 85,367 |
| その他 | -84,992 | -11,446 |
| 小計 | -96,508 | 112,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -10,578 | -9,065 |
| 和解金の受取額 | 17,000 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -21,346 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,583 | 104,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,585 | -27,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -425 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,000 | 84,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,609 | 55,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 180,000 | 27,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -141,004 | -93,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,948 | -146,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -5,271 | -6,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | -239,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,416 | -79,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,102 | 700,146 |