四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 73,858 | -152,004 |
| 減価償却費 | 46,775 | 35,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,582 | 134,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -588 | -5,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | -43,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | 4,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -1,012 |
| 支払利息 | 10,163 | 9,861 |
| 受取和解金 | － | -17,000 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,891 | 234,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,163 | -238,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,153 | 56,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,220 | -15,573 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -202,431 | -14,045 |
| その他 | -88,921 | -84,992 |
| 小計 | 87,242 | -96,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 849 |
| 利息の支払額 | -9,809 | -10,578 |
| 和解金の受取額 | － | 17,000 |
| 法人税等の支払額 | -12,102 | -21,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,979 | -110,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,119 | -10,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -414 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,991 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,000 | -14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,536 | -25,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,334 | -141,004 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,344 | -209,948 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | -1,922 | -5,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,399 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,842 | -132,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,755 | 967,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,598 | 590,102 |