宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,696 | 73,858 |
| 減価償却費 | 53,936 | 46,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,550 | -8,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | -588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,006 | -3,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 859 | -2,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -675 |
| 支払利息 | 6,540 | 10,163 |
| 固定資産除却損 | 879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,287 | 372,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,179 | -93,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,098 | -12,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,930 | -4,220 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -46,435 | -202,431 |
| その他 | -15,566 | -66,046 |
| 小計 | 136,099 | 110,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 648 |
| 利息の支払額 | -6,644 | -9,809 |
| 法人税等の支払額 | -11,981 | -12,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,153 | 88,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,055 | -26,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -408 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,550 | 10,991 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,997 | -12,000 |
| その他 | -22,360 | -22,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,158 | -50,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83,334 | -79,334 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,844 | -127,344 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -3,632 | -1,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,818 | 151,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,176 | 189,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,130 | 890,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,307 | 967,598 |
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