宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,852 | 62,696 |
| 減価償却費 | 54,507 | 53,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,705 | -7,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,332 | 1,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | -14,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 859 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -711 |
| 支払利息 | 5,689 | 6,540 |
| 固定資産除却損 | 22,604 | 879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,079 | 23,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,900 | 47,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,429 | 11,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,955 | 11,930 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 140,364 | -46,435 |
| その他 | 64,048 | -15,566 |
| 小計 | 132,934 | 136,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 679 |
| 利息の支払額 | -5,984 | -6,644 |
| 法人税等の支払額 | -12,022 | -11,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,636 | 118,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,253 | -41,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -289 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 12,550 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,005 | 17,997 |
| その他 | － | -22,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,550 | -33,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -83,334 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,754 | -75,844 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -35 | -8 |
| その他 | － | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,210 | -52,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,296 | 32,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,078 | 861,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,374 | 890,307 |
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