キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7685万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3506万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 66 | -3,809 | 3,454 | -3,742 | -307 | 681 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -168 | -554 | 137 | -721 | -97 | 97 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 497 | 27 | -79 | 524 | -84 | 542 | 通期 | 585 | 46 | 3 | 631 | -94 | 731 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 116 | -41 | 55 | 75 | -38 | 861 | 3Q | 68 | -63 | 94 | 5 | -62 | 830 | 通期 | 286 | -93 | -66 | 193 | -77 | 858 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 118 | -33 | -53 | 85 | -41 | 890 | 通期 | 101 | 66 | -248 | 168 | -62 | 778 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 89 | -50 | 151 | 38 | -26 | 968 | 通期 | 65 | -36 | -84 | 29 | -34 | 723 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -111 | -26 | 4 | -136 | -11 | 590 | 通期 | -62 | -57 | 175 | -118 | -30 | 779 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 104 | 56 | -240 | 160 | -28 | 700 | 通期 | 122 | 54 | -390 | 176 | -61 | 566 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -87 | -204 | 48 | -23 | 411 | 通期 | 105 | 24 | -366 | 129 | -60 | 330 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -46 | 32 | 61 | -15 | -126 | 377 | 通期 | -67 | -212 | 393 | -280 | -429 | 443 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -206 | 320 | -194 | -133 | 569 | 通期 | -204 | -744 | 993 | -948 | -681 | 489 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -322 | -297 | 450 | -619 | -307 | 320 | 通期 | -293 | -474 | 508 | -767 | -484 | 230 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -229 | -21 | 92 | -250 | -87 | 72 | 通期 | -68 | -8 | -28 | -76 | -128 | 126 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -20 | -124 | 177 | -24 | 179 | 通期 | 373 | -16 | -265 | 357 | -31 | 218 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -38 | -243 | 371 | -15 | 347 | 通期 | 535 | -80 | -465 | 454 | -69 | 208 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 510 | -82 | -395 | 427 | -71 | 241 | 通期 | 825 | -176 | -574 | 650 | -173 | 284 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -86 | 46 | -14 | -92 | 316 | 通期 | 435 | -277 | -54 | 158 | -265 | 388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 6645万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1億6759万
- 2010年3月（個） プラ転
- 5億8468万
- 2011年3月（個） -51.07%
- 2億8609万
- 2012年3月（個） -64.6%
- 1億127万
- 2013年3月（個） -36.31%
- 6450万
- 2014年3月（個） マイ転
- -6181万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億2220万
- 2016年3月（個） -13.84%
- 1億529万
- 2017年3月（個） マイ転
- -6726万
- 2018年3月（個） -202.68%
- -2億360万
- 2019年3月（個） -43.68%
- -2億9253万
- 2020年3月（個）
- -6827万
- 2021年3月（個） プラ転
- 3億7311万
- 2022年3月（個） +43.26%
- 5億3453万
- 2023年3月（個） +54.41%
- 8億2537万
- 2024年3月（個） -47.29%
- 4億3506万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -38億851万
- 2009年3月（個）投入-85.46%
- -5億5389万
- 2010年3月（個）資金回収
- 4636万
- 2011年3月（個）資金投入
- -9278万
- 2012年3月（個）資金回収
- 6641万
- 2013年3月（個）資金投入
- -3560万
- 2014年3月（個）投入+58.71%
- -5651万
- 2015年3月（個）資金回収
- 5429万
- 2016年3月（個）回収-55.52%
- 2415万
- 2017年3月（個）資金投入
- -2億1227万
- 2018年3月（個）投入+250.47%
- -7億4394万
- 2019年3月（個）投入-36.25%
- -4億7430万
- 2020年3月（個）投入-98.34%
- -788万
- 2021年3月（個）投入+102.77%
- -1598万
- 2022年3月（個）投入+401.72%
- -8018万
- 2023年3月（個）投入+119.29%
- -1億7583万
- 2024年3月（個）投入+57.45%
- -2億7685万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 34億5360万
- 2009年3月（個）資金調達
- 1億3738万
- 2010年3月（個）資金調達
- 334万
- 2011年3月（個）返済還元
- -6625万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億4807万
- 2013年3月（個）返済還元
- -8412万
- 2014年3月（個）資金調達
- 1億7529万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億8962万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億6585万
- 2017年3月（個）資金調達
- 3億9291万
- 2018年3月（個）資金調達
- 9億9304万
- 2019年3月（個）資金調達
- 5億770万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2756万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億6474万
- 2022年3月（個）返済還元
- -4億6461万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億7360万
- 2024年3月（個）返済還元
- -5401万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -37億4205万
- 2009年3月（個）
- -7億2149万
- 2010年3月（個） プラ転
- 6億3105万
- 2011年3月（個） -69.37%
- 1億9330万
- 2012年3月（個） -13.25%
- 1億6769万
- 2013年3月（個） -82.77%
- 2889万
- 2014年3月（個） マイ転
- -1億1833万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億7649万
- 2016年3月（個） -26.66%
- 1億2944万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2億7953万
- 2018年3月（個） -238.97%
- -9億4754万
- 2019年3月（個）
- -7億6683万
- 2020年3月（個）
- -7615万
- 2021年3月（個） プラ転
- 3億5713万
- 2022年3月（個） +27.22%
- 4億5434万
- 2023年3月（個） +42.96%
- 6億4953万
- 2024年3月（個） -75.64%
- 1億5821万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億705万
- 2009年3月（個）減少-68.27%
- -9743万
- 2010年3月（個）減少-3.78%
- -9375万
- 2011年3月（個）減少-17.53%
- -7732万
- 2012年3月（個）減少-20.29%
- -6163万
- 2013年3月（個）減少-45.18%
- -3378万
- 2014年3月（個）減少-12.17%
- -2967万
- 2015年3月（個）増加+105.67%
- -6103万
- 2016年3月（個）減少-1.86%
- -5990万
- 2017年3月（個）増加+615.84%
- -4億2879万
- 2018年3月（個）増加+58.78%
- -6億8084万
- 2019年3月（個）減少-28.94%
- -4億8378万
- 2020年3月（個）減少-73.51%
- -1億2815万
- 2021年3月（個）減少-75.7%
- -3113万
- 2022年3月（個）増加+123.11%
- -6947万
- 2023年3月（個）増加+148.46%
- -1億7260万
- 2024年3月（個）増加+53.45%
- -2億6487万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 6億8079万
- 2009年3月（個） -85.8%
- 9668万
- 2010年3月（個） +656.18%
- 7億3107万
- 2011年3月（個） +17.38%
- 8億5813万
- 2012年3月（個） -9.37%
- 7億7775万
- 2013年3月（個） -7.1%
- 7億2251万
- 2014年3月（個） +7.88%
- 7億7947万
- 2015年3月（個） -27.34%
- 5億6634万
- 2016年3月（個） -41.74%
- 3億2993万
- 2017年3月（個） +34.36%
- 4億4331万
- 2018年3月（個） +10.26%
- 4億8881万
- 2019年3月（個） -53.01%
- 2億2968万
- 2020年3月（個） -45.16%
- 1億2595万
- 2021年3月（個） +73.35%
- 2億1833万
- 2022年3月（個） -4.7%
- 2億807万
- 2023年3月（個） +36.49%
- 2億8400万
- 2024年3月（個） +36.69%
- 3億8821万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.31%
- 2009年3月（個）
- -3.57%
- 2010年3月（個）
- 11.69%
- 2011年3月（個）
- 5.53%
- 2012年3月（個）
- 1.98%
- 2013年3月（個）
- 1.43%
- 2014年3月（個）
- -1.37%
- 2015年3月（個）
- 2.48%
- 2016年3月（個）
- 2.05%
- 2017年3月（個）
- -1.49%
- 2018年3月（個）
- -4.16%
- 2019年3月（個）
- -6.02%
- 2020年3月（個）
- -1.45%
- 2021年3月（個）
- 8.02%
- 2022年3月（個）
- 9.92%
- 2023年3月（個）
- 13.04%
- 2024年3月（個）
- 7.07%