宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,249 | 197,453 |
| 減価償却費 | 82,878 | 86,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,964 | -39,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,226 | -58,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,262 | 3,422 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -17,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,248 | -1,255 |
| 支払利息 | 6,300 | 9,130 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -12,015 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,417 | － |
| 固定資産除却損 | 6,296 | 22,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,840 | 189,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,503 | -416,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,010 | -113,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,925 | -26,955 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 151,034 | 182,522 |
| その他 | 66,449 | 68,325 |
| 小計 | 512,595 | 87,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 1,207 |
| 利息の支払額 | -5,675 | -8,299 |
| 法人税等の支払額 | -11,982 | -12,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,267 | 68,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19,134 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,934 | -60,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,885 | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,677 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -46,014 | -16,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,644 | -63,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,240 | -106,352 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,362 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,606 | 93,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,305 | 98,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,680 | 541,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,985 | 829,897 |
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