宮入バルブ製作所（6495）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,506 | 35,930 |
| 減価償却費 | 138,933 | 151,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,084 | 4,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,040 | -1,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,141 | 6,553 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,432 | -6,314 |
| 支払利息 | 7,737 | 13,827 |
| 固定資産除却損 | 997 | 3,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,657 | -72 |
| 独占禁止法関連損失 | 148,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,129 | 202,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,578 | -238,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,613 | -24,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,868 | -32,009 |
| 割引手形等の増減額（△は減少） | 63,369 | 39,595 |
| その他 | -24,114 | -9,021 |
| 小計 | 262,195 | 146,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,433 | 6,311 |
| 利息の支払額 | -9,054 | -13,896 |
| 法人税等の支払額 | -19,516 | -387 |
| 独占禁止法関連支払額 | -148,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,467 | 138,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,279 | -135,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -2,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,132 | 865 |
| その他 | -14,434 | -4,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,956 | -141,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,491 | -131,916 |
| 長期借入れによる収入 | 103,900 | 379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,522 | -124,396 |
| リース債務の返済による支出 | -32,415 | -31,137 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,607 | － |
| 配当金の支払額 | -95,318 | -95,597 |
| その他 | 2,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,376 | -4,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,112 | -7,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 311,102 | 336,032 |
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