営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は534百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益53百万円、減価償却費190百万円、棚卸資産の減少額227百万円、仕入債務の増加額197百万円および助成金の受取額76百万円により増加する一方で、売上債権の増加額122百万円および休業手当の支払額41百万円により減少するものです。

2022/06/27 9:50