支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南北産業株式会社	24,686
株式会社昭南発條製作所	18,260
サンデン商事株式会社	12,437
阪和工材株式会社	12,139
株式会社山浦製作	11,211
その他(注)	216,022
合計	294,757

(注) 株式会社ハクスイ工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	71,473
5月満期	65,945
6月満期	64,907
7月満期	75,137
8月満期	17,294
合計	294,757

2022/06/27 9:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、120百万円減少して8,175百万円となりました。
当事業年度末の流動負債は、前事業年度末とほぼ同額の2,389百万円となりました。これは主に、支払手形の増加89百万円、買掛金の増加107百万円、未払金の増加45百万円および設備関係支払手形の増加50百万円による一方で、短期借入金の減少206百万円および未払消費税等の減少82百万円によるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて、141百万円減少して1,905百万円となりました。これは主に、リース債務の増加56百万円による一方で、長期借入金の減少236百万円によるものです。

2022/06/27 9:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

③ 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。市場価格のない株式等以外の株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
④ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
⑤ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2022/06/27 9:50