利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は509百万円(前第2四半期累計期間は408百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益82百万円、減価償却費100百万円、棚卸資産の減少額82百万円および割引手形等の増加額308百万円により増加する一方で、売上債権の増加額177百万円により減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は82百万円(前第2四半期累計期間は37百万円を使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入9百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出70百万円および定期預金の預入による支出20百万円により減少しました。

2022/11/14 15:30