営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、32百万円増加(前第2四半期累計期間は128百万円の増加)して240百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は509百万円(前第2四半期累計期間は408百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益82百万円、減価償却費100百万円、棚卸資産の減少額82百万円および割引手形等の増加額308百万円により増加する一方で、売上債権の増加額177百万円により減少しました。

2022/11/14 15:30