有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201,416 | -223,260 |
| 減価償却費 | 41,979 | 39,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,822 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,568 |
| 支払利息 | 14,368 | 9,688 |
| 固定資産除却損 | 699 | 143 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,697 | -7,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,132 | 8,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,986 | 584,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,922 | 54,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,119 | -83,308 |
| その他 | 3,212 | -152,942 |
| 小計 | 461,965 | 229,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,568 |
| 利息の支払額 | -14,368 | -9,688 |
| 保険金の受取額 | 150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,656 | -81,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,487 | 139,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,950 | -5,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,816 | -2,848 |
| 関係会社設立出資による支出 | -21,000 | － |
| その他 | -4,128 | -7,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,895 | -10,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 605,000 | 445,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -735,714 | -520,003 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,784 | -133,256 |
| 配当金の支払額 | -7,990 | -7,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,488 | -216,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,104 | -87,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,260 | 348,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,365 | 260,669 |