有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -223,260 | -451,072 |
減価償却費 | 39,229 | 32,688 |
減損損失 | - | 296,633 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 303 | 604 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -21,100 |
受取利息及び受取配当金 | -1,568 | -1,058 |
支払利息 | 9,688 | 5,808 |
固定資産除却損 | 143 | 45 |
ゴルフ会員権評価損 | 690 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,461 | -43,976 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 8,605 |
売上債権の増減額(△は増加) | 584,632 | -133,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,162 | 34,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83,308 | 39,066 |
その他 | -152,942 | 43,507 |
小計 | 229,187 | -189,580 |
利息及び配当金の受取額 | 1,568 | 1,058 |
利息の支払額 | -9,688 | -5,808 |
法人税等の支払額 | -81,789 | -811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,277 | -195,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の売却による収入 | 5,350 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -2,581 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 14,693 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,848 | -2,524 |
その他 | -7,768 | -4,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,723 | 5,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 445,000 | 478,409 |
短期借入金の返済による支出 | -520,003 | -375,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,256 | -112,312 |
配当金の支払額 | -7,990 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,249 | -8,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -87,695 | -198,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 348,365 | 260,669 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 260,669 | 61,738 |