有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -223,260 | -451,072 |
| 減価償却費 | 39,229 | 32,688 |
| 減損損失 | － | 296,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,568 | -1,058 |
| 支払利息 | 9,688 | 5,808 |
| 固定資産除却損 | 143 | 45 |
| ゴルフ会員権評価損 | 690 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,461 | -43,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,880 | 8,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,632 | -133,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,162 | 34,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,308 | 39,066 |
| その他 | -152,942 | 43,507 |
| 小計 | 229,187 | -189,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,568 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -9,688 | -5,808 |
| 法人税等の支払額 | -81,789 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,277 | -195,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | 5,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -2,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,848 | -2,524 |
| その他 | -7,768 | -4,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,723 | 5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 478,409 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,003 | -375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,256 | -112,312 |
| 配当金の支払額 | -7,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,249 | -8,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,695 | -198,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,365 | 260,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,669 | 61,738 |