有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-223,260-451,072
減価償却費39,22932,688
減損損失296,633
貸倒引当金の増減額(△は減少)303604
賞与引当金の増減額(△は減少)-21,100
受取利息及び受取配当金-1,568-1,058
支払利息9,6885,808
固定資産除却損14345
ゴルフ会員権評価損690
退職給付引当金の増減額(△は減少)-7,461-43,976
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)8,8808,605
売上債権の増減額(△は増加)584,632-133,860
たな卸資産の増減額(△は増加)54,16234,526
仕入債務の増減額(△は減少)-83,30839,066
その他-152,94243,507
小計229,187-189,580
利息及び配当金の受取額1,5681,058
利息の支払額-9,688-5,808
法人税等の支払額-81,789-811
営業活動によるキャッシュ・フロー139,277-195,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社株式の売却による収入5,350
有形固定資産の取得による支出-5,456-2,581
有形固定資産の売却による収入14,693
投資有価証券の取得による支出-2,848-2,524
その他-7,768-4,473
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,7235,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入445,000478,409
短期借入金の返済による支出-520,003-375,000
長期借入金の返済による支出-133,256-112,312
配当金の支払額-7,990
財務活動によるキャッシュ・フロー-216,249-8,902
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-87,695-198,931
現金及び現金同等物の期首残高348,365260,669
現金及び現金同等物の期末残高260,66961,738