営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ128百万円増加し、9,611百万円(前期末は9,483百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、1,520百万円(前期は使用した資金459百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益2,629百万円と前受金の増加によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、291百万円(前期は使用した資金55百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2024/06/26 10:53