キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億61万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9183万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2083万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,544 | -9 | 94 | 2,536 | -10 | 4,799 | 通期 | 2,927 | -17 | 127 | 2,910 | -29 | 5,205 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,176 | -184 | 255 | 993 | -223 | 6,453 | 通期 | 824 | -210 | -312 | 614 | -280 | 5,507 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,597 | -20 | -403 | 1,577 | -19 | 6,680 | 通期 | -700 | -33 | 619 | -733 | -28 | 5,393 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,137 | -18 | 644 | 1,118 | -12 | 7,156 | 通期 | 493 | -196 | 287 | 297 | -182 | 5,977 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,441 | -445 | -370 | 4,995 | -398 | 10,602 | 通期 | 1,544 | -788 | -644 | 755 | -725 | 6,089 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,644 | -14 | -446 | 4,629 | -37 | 10,272 | 通期 | 5,161 | -363 | -525 | 4,798 | -432 | 10,361 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -392 | -177 | -406 | -383 | 9,779 | 通期 | 1,373 | -759 | -439 | 613 | -744 | 10,539 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,356 | -25 | -306 | 3,330 | -21 | 13,563 | 通期 | -459 | -55 | -541 | -515 | -48 | 9,483 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,404 | -182 | -674 | 2,222 | -176 | 11,032 | 通期 | 1,521 | -292 | -1,101 | 1,229 | -284 | 9,611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 29億967万
- 2017年3月（個） -78.9%
- 6億1397万
- 2018年3月（個） マイ転
- -7億3279万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億9686万
- 2020年3月（個） +154.38%
- 7億5517万
- 2021年3月（個） +535.31%
- 47億9769万
- 2022年3月（個） -87.21%
- 6億1341万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5億1455万
- 2024年3月（個） プラ転
- 12億2900万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2931万
- 2017年3月（個）増加+853.64%
- -2億7956万
- 2018年3月（個）減少-89.87%
- -2831万
- 2019年3月（個）増加+541.86%
- -1億8172万
- 2020年3月（個）増加+299.11%
- -7億2526万
- 2021年3月（個）減少-40.48%
- -4億3169万
- 2022年3月（個）増加+72.36%
- -7億4408万
- 2023年3月（個）減少-93.52%
- -4825万
- 2024年3月（個）増加+488.19%
- -2億8382万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 33.24%
- 2017年3月（個）
- 7.6%
- 2018年3月（個）
- -4.9%
- 2019年3月（個）
- 2.82%
- 2020年3月（個）
- 9.2%
- 2021年3月（個）
- 63.96%
- 2022年3月（個）
- 8.1%
- 2023年3月（個）
- -2.33%
- 2024年3月（個）
- 7.9%