テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,947 | 1,685,360 |
| 減価償却費 | 119,760 | 164,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,245 | -33,932 |
| 支払利息 | 689 | 466 |
| 工場建替関連費用 | 7,814 | 3,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,431 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,396,097 | -5,483,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,836 | -366,676 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -87,459 | -215,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 262,266 | -549,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,287 | -57,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,354 | 6,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787,696 | 5,734,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,089 | -15,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,925 | 33,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 681,947 | 198,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | 55,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,219 | 42,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,760 | 46,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,259 | -9,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,999 | 11,716 |
| その他 | -29,478 | 34,644 |
| 小計 | 6,264,341 | 1,284,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,245 | 33,932 |
| 利息の支払額 | -689 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,832 | -147,842 |
| 法人税等の還付額 | － | 205,220 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -100,962 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161,102 | 1,372,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,142 | -741,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,800 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,844 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -2,365 |
| その他 | -6,932 | -13,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,403 | -759,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,452 | -2,956 |
| 配当金の支払額 | -445,498 | -298,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -137,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,032 | -439,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,272,673 | 177,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,361,183 | 10,538,638 |
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