有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 919,947 | 1,685,360 |
減価償却費 | 119,760 | 164,255 |
受取利息及び受取配当金 | -33,245 | -33,932 |
支払利息 | 689 | 466 |
工場建替関連費用 | 7,814 | 3,155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,431 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 5,396,097 | -5,483,096 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 44,836 | -366,676 |
前渡金の増減額(△は増加) | -87,459 | -215,723 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 262,266 | -549,677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,287 | -57,905 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6,354 | 6,293 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -787,696 | 5,734,529 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,089 | -15,927 |
未払費用の増減額(△は減少) | -43,925 | 33,226 |
前受金の増減額(△は減少) | 681,947 | 198,591 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,914 | 55,471 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -190,219 | 42,760 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,760 | 46,893 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,259 | -9,938 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -52,999 | 11,716 |
その他 | -29,478 | 34,644 |
小計 | 6,264,341 | 1,284,486 |
利息及び配当金の受取額 | 33,245 | 33,932 |
利息の支払額 | -689 | -466 |
法人税等の支払額 | -1,034,832 | -147,842 |
法人税等の還付額 | - | 205,220 |
工場建替関連費用の支払額 | -100,962 | -2,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161,102 | 1,372,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -431,142 | -741,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,800 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -1,499 |
投資有価証券の売却による収入 | 61,844 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -555 | -2,365 |
その他 | -6,932 | -13,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,403 | -759,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -79,452 | -2,956 |
配当金の支払額 | -445,498 | -298,339 |
自己株式の取得による支出 | -81 | -137,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,032 | -439,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3,303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,272,673 | 177,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,361,183 | 10,538,638 |