有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,976,517 | 915,532 |
減価償却費 | 100,287 | 119,760 |
受取利息及び受取配当金 | -33,959 | -33,245 |
支払利息 | 898 | 689 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46,235 | - |
工場建替関連費用 | 116,194 | 7,814 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,166,424 | 5,380,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,680 | 29,945 |
前渡金の増減額(△は増加) | 330,697 | -87,459 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -262,266 | 262,266 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,963 | 56,871 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 14,229 | -6,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,057,042 | -787,696 |
未払金の増減額(△は減少) | -45,034 | 12,089 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,747 | -43,925 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,605 | 714,162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,332 | 1,914 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,555 | -190,219 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68,543 | 47,760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,730 | -30,259 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 27,121 | -52,999 |
その他 | 2,255 | -29,478 |
小計 | 2,524,554 | 6,264,341 |
利息及び配当金の受取額 | 33,959 | 33,245 |
利息の支払額 | -898 | -689 |
法人税等の支払額 | -986,749 | -1,034,832 |
工場建替関連費用の支払額 | -27,321 | -100,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,544 | 5,161,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -722,783 | -431,142 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 14,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,348 | -1,417 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 61,844 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -555 |
その他 | -11,798 | -6,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,371 | -363,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -112,312 | -79,452 |
配当金の支払額 | -531,320 | -445,498 |
自己株式の取得による支出 | - | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,632 | -525,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,539 | 4,272,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,510 | 10,361,183 |