有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,640 | 2,976,517 |
| 減価償却費 | 132,750 | 100,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,448 | -33,959 |
| 支払利息 | 3,269 | 898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,235 |
| 工場建替関連費用 | 12,032 | 116,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,037,465 | 2,166,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,444 | -29,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -377,946 | 330,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -262,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,732 | -4,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,032 | 14,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,645,591 | -3,057,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,224 | -45,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,613 | 13,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,554 | -13,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,774 | -9,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,128 | 72,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,024 | 68,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | 44,730 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,073 | 27,121 |
| その他 | 15,496 | 2,255 |
| 小計 | 915,875 | 2,524,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,448 | 33,959 |
| 利息の支払額 | -3,269 | -898 |
| 法人税等の支払額 | -446,209 | -986,749 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -5,834 | -27,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,010 | 1,543,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,565 | -722,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -51,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -2,486 |
| その他 | -13,269 | -11,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,147 | -788,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -352,504 | -112,312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,075,973 | － |
| 配当金の支払額 | -436,641 | -531,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,827 | -643,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,689 | 111,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976,971 | 6,088,510 |