有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,271,144 | 2,364,640 |
減価償却費 | 105,587 | 132,750 |
受取利息及び受取配当金 | -27,366 | -32,448 |
支払利息 | 3,686 | 3,269 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,218,680 | -4,037,465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,690 | -18,444 |
前渡金の増減額(△は増加) | 78,114 | -377,946 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,273 | -29,732 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,969 | -1,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -682,862 | 2,645,591 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,029 | 28,421 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,787 | 2,613 |
前受金の増減額(△は減少) | 37,170 | 81,554 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | -20,774 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,868 | 99,128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,757 | 45,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | -3,679 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,296 | 13,073 |
その他 | 13,729 | 15,496 |
小計 | -242,670 | 910,040 |
利息及び配当金の受取額 | 27,366 | 32,448 |
利息の支払額 | -3,686 | -3,269 |
法人税等の支払額 | -480,744 | -446,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,735 | 493,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,312 | -177,565 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 199 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,353 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,158 |
その他 | -3,376 | -13,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,055 | -196,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -494,686 | -352,504 |
自己株式の取得による支出 | -75 | - |
自己株式の処分による収入 | 322,961 | - |
新株予約権の発行による収入 | 15,210 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 810,427 | 1,075,973 |
配当金の支払額 | -234,403 | -436,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,433 | 286,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,277 | 583,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,281 | 5,976,971 |