テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271,144 | 2,364,640 |
| 減価償却費 | 105,587 | 132,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,366 | -32,448 |
| 支払利息 | 3,686 | 3,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218,680 | -4,037,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,690 | -18,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,114 | -377,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,273 | -29,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,969 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682,862 | 2,645,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,029 | 28,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,787 | 2,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,170 | 81,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -20,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,868 | 99,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,757 | 45,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | -3,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,296 | 13,073 |
| その他 | 13,729 | 15,496 |
| 小計 | -242,670 | 910,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,366 | 32,448 |
| 利息の支払額 | -3,686 | -3,269 |
| 法人税等の支払額 | -480,744 | -446,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,735 | 493,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,312 | -177,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,158 |
| その他 | -3,376 | -13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,055 | -196,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,686 | -352,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 322,961 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,210 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 810,427 | 1,075,973 |
| 配当金の支払額 | -234,403 | -436,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,433 | 286,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,277 | 583,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,281 | 5,976,971 |
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