有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,775 | 1,271,144 |
| 減価償却費 | 114,489 | 105,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,534 | -27,366 |
| 支払利息 | 6,422 | 3,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,908,249 | -1,218,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,016 | 30,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,947 | 78,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,605 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,969 | -12,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,970 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,036,514 | -682,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,516 | 21,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,391 | 17,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 595,213 | 37,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,839 | 28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,849 | 23,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,555 | 58,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,327 | 1,296 |
| その他 | -977 | 13,729 |
| 小計 | 1,010,775 | -242,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,534 | 27,366 |
| 利息の支払額 | -6,422 | -3,686 |
| 法人税等の支払額 | -206,012 | -480,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,874 | -699,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,455 | -28,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,113 | － |
| その他 | 69,976 | -3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,898 | -33,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 575,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,397 | -494,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -75 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 322,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 810,427 |
| 配当金の支払額 | -138,006 | -234,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,428 | 619,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,236 | -113,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,506,559 | 5,393,281 |