テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,775 | 1,027,775 |
| 減価償却費 | 106,917 | 114,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,312 | -25,534 |
| 支払利息 | 6,438 | 6,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,631,091 | -1,908,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,205 | 3,016 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,397 | -42,947 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,605 | 50,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,465 | 46,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,657 | -6,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,979 | 1,036,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,591 | -5,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,711 | 23,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,821 | 595,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 5,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 5,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,139 | 69,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,202 | 15,327 |
| その他 | -2,465 | -977 |
| 小計 | 2,984,406 | 1,010,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,312 | 25,534 |
| 利息の支払額 | -6,438 | -6,422 |
| 法人税等の支払額 | -76,192 | -206,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,088 | 823,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,191 | -272,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,301 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -7,113 |
| その他 | -2,680 | 69,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,412 | -209,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,136 | -499,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -25 |
| 配当金の支払額 | -136,866 | -138,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,597 | -312,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036,056 | 301,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,205,322 | 5,506,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
