有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,645 | 345,775 |
| 減価償却費 | 115,518 | 106,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,191 | -25,312 |
| 支払利息 | 6,216 | 6,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,575,951 | 2,631,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,018 | -145,205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,172 | -28,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -50,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,105 | -64,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -764 | -4,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,092 | 300,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,843 | 4,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,920 | -2,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,753 | -124,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | -213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,062 | -468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,553 | 42,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,930 | -4,202 |
| その他 | -20,310 | -2,465 |
| 小計 | -2,405,283 | 2,984,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,191 | 25,312 |
| 利息の支払額 | -6,216 | -6,438 |
| 法人税等の支払額 | -517,799 | -76,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,905,107 | 2,927,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,890 | -28,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,241 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,125 |
| その他 | -865 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,454 | -17,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,921 | -456,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -399 |
| 配当金の支払額 | -148,104 | -136,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,212 | 126,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,054 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,095,720 | 3,036,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,266 | 5,205,322 |