テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,685,360 | 2,275,261 |
| 減価償却費 | 164,255 | 183,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,932 | -44,262 |
| 支払利息 | 466 | 487 |
| 工場建替関連費用 | 3,155 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,483,096 | -303,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,676 | 16,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -215,723 | 359,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -549,677 | 418,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,905 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,293 | -2,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,734,529 | -3,054,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,927 | 3,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,226 | 24,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,591 | 132,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,471 | 65,675 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,760 | 45,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,893 | 60,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,938 | 43,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,716 | 23,638 |
| その他 | 34,644 | 3,092 |
| 小計 | 1,284,486 | 250,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,932 | 44,262 |
| 利息の支払額 | -466 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -147,842 | -753,479 |
| 法人税等の還付額 | 205,220 | － |
| 工場建替関連費用の支払額 | -2,521 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,809 | -459,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,718 | -22,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -1,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -25,355 |
| その他 | -13,932 | -6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,395 | -55,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,956 | － |
| 配当金の支払額 | -298,339 | -540,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,966 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,262 | -541,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,303 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,454 | -1,055,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,538,638 | 9,483,051 |
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