テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,555,489 | 3,025,586 |
| 減価償却費 | 265,368 | 333,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,605 | -61,749 |
| 支払利息 | 3,029 | 69,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -8,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,264,579 | 5,221,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323,682 | 23,977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -509,219 | 420,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 300,926 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,561 | -21,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,721,985 | -3,954,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,657 | 1,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,017 | 4,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222,359 | -217,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,497,586 | 804,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,043 | -44,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,674 | -38,420 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,250 | 11,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,583 | 84,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149,701 | 776,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,583 | -20,753 |
| その他 | 11,666 | -51,101 |
| 小計 | -611,772 | 6,358,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,605 | 61,749 |
| 利息の支払額 | -13,983 | -66,028 |
| 法人税等の支払額 | -959,509 | -1,280,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,659 | 5,074,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,334 | -474,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 158,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -345,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 19,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,684 | -3,260 |
| その他 | -6,268 | -15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,864 | -659,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -972,155 | -1,017,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -833,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,436,500 | -100,130 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,806 | 50,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,848 | -900,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,715,372 | 3,514,901 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,896,070 | 10,410,971 |
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