テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,629,933 | 3,555,489 |
| 減価償却費 | 229,725 | 265,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,921 | -52,605 |
| 支払利息 | 40 | 3,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -875,175 | -5,264,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,554 | 323,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -509,219 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -158,657 | 300,926 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,723 | 11,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,499 | 1,721,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,679 | -20,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,136 | 7,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 222,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,275,822 | -1,497,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,486 | 8,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,870 | 54,674 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,125 | 17,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,972 | 48,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,904 | 149,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,019 | 31,583 |
| その他 | 3,516 | 11,666 |
| 小計 | 2,283,175 | -611,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,921 | 52,605 |
| 利息の支払額 | -40 | -13,983 |
| 法人税等の支払額 | -813,217 | -959,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,839 | -1,532,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,478 | -906,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -3,684 |
| その他 | -6,675 | -6,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,832 | -815,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,140,796 | -972,155 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -1,436,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,406 | 41,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,615 | -366,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,391 | -2,715,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,611,442 | 6,896,070 |
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