キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億61万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9183万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2083万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -1,066 | -1,043 | -341 | -2,108 | -877 | 1,611 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,973 | -141 | -565 | 1,832 | -134 | 2,879 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,053 | -179 | -174 | 874 | -196 | 3,578 | 通期 | 943 | -160 | -275 | 783 | -226 | 3,387 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 803 | -8 | -144 | 795 | -7 | 4,036 | 3Q | -47 | -14 | -270 | -61 | -13 | 3,054 | 通期 | 770 | -10 | -374 | 760 | -24 | 3,772 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 2,145 | -14 | 440 | 2,130 | -1 | 6,342 | 通期 | 1,088 | -56 | 147 | 1,032 | -46 | 4,951 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -2,315 | -47 | 189 | -2,361 | -45 | 2,779 | 通期 | -720 | -37 | -187 | -758 | -114 | 4,006 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 360 | -39 | 112 | 321 | -18 | 4,439 | 通期 | 1,498 | -76 | -164 | 1,422 | -56 | 5,265 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -762 | -13 | -280 | -774 | -17 | 4,213 | 通期 | -2,905 | -33 | -175 | -2,939 | -32 | 2,169 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,544 | -9 | 94 | 2,536 | -10 | 4,799 | 通期 | 2,927 | -17 | 127 | 2,910 | -29 | 5,205 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,176 | -184 | 255 | 993 | -223 | 6,453 | 通期 | 824 | -210 | -312 | 614 | -280 | 5,507 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,597 | -20 | -403 | 1,577 | -19 | 6,680 | 通期 | -700 | -33 | 619 | -733 | -28 | 5,393 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,137 | -18 | 644 | 1,118 | -12 | 7,156 | 通期 | 493 | -196 | 287 | 297 | -182 | 5,977 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,441 | -445 | -370 | 4,995 | -398 | 10,602 | 通期 | 1,544 | -788 | -644 | 755 | -725 | 6,089 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,644 | -14 | -446 | 4,629 | -37 | 10,272 | 通期 | 5,161 | -363 | -525 | 4,798 | -432 | 10,361 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -392 | -177 | -406 | -383 | 9,779 | 通期 | 1,373 | -759 | -439 | 613 | -744 | 10,539 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,356 | -25 | -306 | 3,330 | -21 | 13,563 | 通期 | -459 | -55 | -541 | -515 | -48 | 9,483 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,404 | -182 | -674 | 2,222 | -176 | 11,032 | 通期 | 1,521 | -292 | -1,101 | 1,229 | -284 | 9,611 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -10億6553万
- 2009年3月（個） プラ転
- 19億7273万
- 2010年3月（個） -52.18%
- 9億4334万
- 2011年3月（個） -18.35%
- 7億7020万
- 2012年3月（個） +41.29%
- 10億8824万
- 2013年3月（個） マイ転
- -7億2035万
- 2014年3月（個） プラ転
- 14億9818万
- 2015年3月（個） マイ転
- -29億510万
- 2016年3月（個） プラ転
- 29億2708万
- 2017年3月（個） -71.85%
- 8億2387万
- 2018年3月（個） マイ転
- -6億9973万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4億9301万
- 2020年3月（個） +213.09%
- 15億4354万
- 2021年3月（個） +234.37%
- 51億6110万
- 2022年3月（個） -73.4%
- 13億7280万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4億5919万
- 2024年3月（個） プラ転
- 15億2083万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -10億4283万
- 2009年3月（個）投入-86.48%
- -1億4094万
- 2010年3月（個）投入+13.6%
- -1億6010万
- 2011年3月（個）投入-93.6%
- -1024万
- 2012年3月（個）投入+444.34%
- -5574万
- 2013年3月（個）投入-32.82%
- -3745万
- 2014年3月（個）投入+102.72%
- -7591万
- 2015年3月（個）投入-55.93%
- -3345万
- 2016年3月（個）投入-47.95%
- -1741万
- 2017年3月（個）投入+999.99%
- -2億989万
- 2018年3月（個）投入-84.25%
- -3305万
- 2019年3月（個）投入+493.4%
- -1億9614万
- 2020年3月（個）投入+301.93%
- -7億8837万
- 2021年3月（個）投入-53.9%
- -3億6340万
- 2022年3月（個）投入+108.97%
- -7億5939万
- 2023年3月（個）投入-92.71%
- -5535万
- 2024年3月（個）投入+427.22%
- -2億9183万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億4116万
- 2009年3月（個）返済還元
- -5億6481万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億7538万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億7392万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億4709万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億8691万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億6370万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億7521万
- 2016年3月（個）資金調達
- 1億2659万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億1242万
- 2018年3月（個）資金調達
- 6億1943万
- 2019年3月（個）資金調達
- 2億8682万
- 2020年3月（個）返済還元
- -6億4363万
- 2021年3月（個）返済還元
- -5億2503万
- 2022年3月（個）返済還元
- -4億3926万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億4103万
- 2024年3月（個）返済還元
- -11億61万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -21億837万
- 2009年3月（個） プラ転
- 18億3179万
- 2010年3月（個） -57.24%
- 7億8323万
- 2011年3月（個） -2.97%
- 7億5995万
- 2012年3月（個） +35.86%
- 10億3249万
- 2013年3月（個） マイ転
- -7億5780万
- 2014年3月（個） プラ転
- 14億2226万
- 2015年3月（個） マイ転
- -29億3856万
- 2016年3月（個） プラ転
- 29億967万
- 2017年3月（個） -78.9%
- 6億1397万
- 2018年3月（個） マイ転
- -7億3279万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億9686万
- 2020年3月（個） +154.38%
- 7億5517万
- 2021年3月（個） +535.31%
- 47億9769万
- 2022年3月（個） -87.21%
- 6億1341万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5億1455万
- 2024年3月（個） プラ転
- 12億2900万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -8億7668万
- 2009年3月（個）減少-84.73%
- -1億3382万
- 2010年3月（個）増加+69.03%
- -2億2621万
- 2011年3月（個）減少-89.22%
- -2437万
- 2012年3月（個）増加+89.3%
- -4614万
- 2013年3月（個）増加+147.68%
- -1億1428万
- 2014年3月（個）減少-51.16%
- -5581万
- 2015年3月（個）減少-42.87%
- -3189万
- 2016年3月（個）減少-8.07%
- -2931万
- 2017年3月（個）増加+853.64%
- -2億7956万
- 2018年3月（個）減少-89.87%
- -2831万
- 2019年3月（個）増加+541.86%
- -1億8172万
- 2020年3月（個）増加+299.11%
- -7億2526万
- 2021年3月（個）減少-40.48%
- -4億3169万
- 2022年3月（個）増加+72.36%
- -7億4408万
- 2023年3月（個）減少-93.52%
- -4825万
- 2024年3月（個）増加+488.19%
- -2億8382万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 16億1144万
- 2009年3月（個） +78.65%
- 28億7889万
- 2010年3月（個） +17.63%
- 33億8652万
- 2011年3月（個） +11.37%
- 37億7161万
- 2012年3月（個） +31.27%
- 49億5114万
- 2013年3月（個） -19.08%
- 40億642万
- 2014年3月（個） +31.41%
- 52億6498万
- 2015年3月（個） -58.8%
- 21億6926万
- 2016年3月（個） +139.96%
- 52億532万
- 2017年3月（個） +5.79%
- 55億655万
- 2018年3月（個） -2.06%
- 53億9328万
- 2019年3月（個） +10.82%
- 59億7697万
- 2020年3月（個） +1.87%
- 60億8851万
- 2021年3月（個） +70.18%
- 103億6118万
- 2022年3月（個） +1.71%
- 105億3863万
- 2023年3月（個） -10.02%
- 94億8305万
- 2024年3月（個） +1.35%
- 96億1144万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -6.58%
- 2009年3月（個）
- 13.25%
- 2010年3月（個）
- 11.34%
- 2011年3月（個）
- 8.43%
- 2012年3月（個）
- 7.09%
- 2013年3月（個）
- -7.58%
- 2014年3月（個）
- 14.99%
- 2015年3月（個）
- -28.45%
- 2016年3月（個）
- 33.24%
- 2017年3月（個）
- 7.6%
- 2018年3月（個）
- -4.9%
- 2019年3月（個）
- 2.82%
- 2020年3月（個）
- 9.2%
- 2021年3月（個）
- 63.96%
- 2022年3月（個）
- 8.1%
- 2023年3月（個）
- -2.33%
- 2024年3月（個）
- 7.9%