テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,990,910 | 1,901,217 |
| 減価償却費 | 171,501 | 183,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66 | － |
| 固定資産除却損 | 28,577 | 16,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,721 | 142,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,658 | -32,683 |
| 支払利息 | 24,031 | 20,237 |
| 為替差損益（△は益） | 1,680 | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,747 | 370,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,376,939 | -474,789 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,314 | 28,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -48,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,175 | 20,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,533,177 | 666,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,982 | 17,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -500,379 | -268,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,106 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,836 | -22,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,264 | -41,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,662 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15,848 | -54,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,580 | -34,669 |
| その他 | 17,207 | 17,092 |
| 小計 | 549,950 | 2,394,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,658 | 32,683 |
| 利息の支払額 | -24,031 | -20,237 |
| 法人税等の支払額 | -1,615,115 | -434,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,538 | 1,972,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 未収入金の増減（増加：△） | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,896 | -102,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,870 | -5,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,784 | -30,979 |
| 設備手形の増減額（減少：△） | 6,461 | － |
| 設備関係未払金の増減額（減少：△） | -90,555 | － |
| その他 | -28,201 | -2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,839 | -140,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,876 | -358,892 |
| 社債の償還による支出 | － | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,758 | -92,540 |
| 配当金の支払額 | -204,530 | -193,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,165 | -564,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,680 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,451,223 | 1,267,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062,665 | 1,611,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,611,442 | 2,878,896 |
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