テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,901,217 | 627,695 |
| 減価償却費 | 183,698 | 178,441 |
| 固定資産除却損 | 16,270 | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -1,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,673 | 54,141 |
| 出資金評価損 | － | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,683 | -23,782 |
| 支払利息 | 20,237 | 15,739 |
| 為替差損益（△は益） | -477 | 231 |
| 訴訟和解金 | － | -177,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,256 | 2,677,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,789 | 1,696,551 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,300 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,810 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,859 | 29,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,317 | -2,466,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,843 | -83,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -268,112 | -1,147,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 128,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,127 | -58,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,558 | 28,561 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54,564 | -600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,669 | -28,999 |
| その他 | 17,092 | 5,038 |
| 小計 | 2,394,759 | 1,464,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,683 | 23,782 |
| 利息の支払額 | -20,237 | -15,739 |
| 法人税等の支払額 | -434,469 | -529,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,736 | 943,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 未収入金の増減（△は増加） | － | 49,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,849 | -225,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,979 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 771 | 4,331 |
| その他 | -2,760 | 12,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,944 | -160,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,892 | -464,631 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92,540 | -41 |
| 配当金の支払額 | -193,382 | -110,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,814 | -275,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,454 | 507,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,442 | 2,878,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,878,896 | 3,386,520 |
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