テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,695 | 425,652 |
| 減価償却費 | 178,441 | 167,398 |
| 固定資産除却損 | 556 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,042 | -7,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,141 | 102,354 |
| 出資金評価損 | 11,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,782 | -19,461 |
| 支払利息 | 15,739 | 9,173 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | 946 |
| 訴訟和解金 | -177,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,677,181 | -1,026,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,696,551 | -189,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -13,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -189,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,680 | 26,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,466,566 | 1,260,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,743 | -1,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -6,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,147,730 | 437,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,268 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,781 | -1,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,561 | -40,999 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,999 | -2,733 |
| その他 | 5,038 | 8,369 |
| 小計 | 1,464,639 | 959,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,782 | 19,461 |
| 利息の支払額 | -15,739 | -9,173 |
| 法人税等の支払額 | -529,340 | -199,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,342 | 770,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 未収入金の増減（△は増加） | 49,091 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,560 | -23,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,331 | 14,600 |
| その他 | 12,679 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,107 | -10,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,631 | -394,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -612 |
| 配当金の支払額 | -110,707 | -78,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,380 | -373,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,624 | 385,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,878,896 | 3,386,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,386,520 | 3,771,611 |
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