四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 468,118 | 346,211 |
減価償却費 | 63,805 | 57,444 |
受取利息及び受取配当金 | -13,823 | -15,881 |
支払利息 | 5,024 | 3,130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,117 | -1,172,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,974 | -76,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -312,371 | 787,595 |
前受金の増減額(△は減少) | 227,051 | -196,058 |
その他 | 103,439 | -66,158 |
小計 | 524,387 | -332,624 |
利息及び配当金の受取額 | 13,823 | 15,881 |
利息の支払額 | -5,024 | -3,130 |
法人税等の支払額 | -173,314 | -441,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,871 | -761,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,450 | -16,778 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,771 | -617 |
その他 | -6,146 | 4,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,367 | -12,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -244,861 | -174,049 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -186 |
配当金の支払額 | -42,868 | -105,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,148 | -280,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432,652 | -1,051,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439,076 | 4,213,084 |