四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 346,211 | -876 |
減価償却費 | 57,444 | 52,312 |
受取利息及び受取配当金 | -15,881 | -14,766 |
支払利息 | 3,130 | 3,613 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,172,476 | 2,867,717 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,431 | -22,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 787,595 | -138,893 |
前受金の増減額(△は減少) | -196,058 | -59,402 |
その他 | -66,158 | -84,425 |
小計 | -332,624 | 2,602,591 |
利息及び配当金の受取額 | 15,881 | 14,766 |
利息の支払額 | -3,130 | -3,613 |
法人税等の支払額 | -441,871 | -69,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,744 | 2,544,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,778 | -9,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 578 |
投資有価証券の取得による支出 | -617 | -643 |
その他 | 4,838 | 1,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,526 | -8,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -174,049 | -222,382 |
自己株式の取得による支出 | -186 | -399 |
配当金の支払額 | -105,817 | -83,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,052 | 93,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,421 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,051,902 | 2,629,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,084 | 4,798,875 |