四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -876 | 300,989 |
減価償却費 | 52,312 | 54,925 |
受取利息及び受取配当金 | -14,766 | -14,843 |
支払利息 | 3,613 | 3,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,867,717 | 1,115,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,687 | -16,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -138,893 | -338,330 |
前受金の増減額(△は減少) | -59,402 | 85,317 |
その他 | -84,425 | 108,260 |
小計 | 2,602,591 | 1,298,127 |
利息及び配当金の受取額 | 14,766 | 14,843 |
利息の支払額 | -3,613 | -3,682 |
法人税等の支払額 | -69,470 | -132,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544,274 | 1,176,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,683 | -222,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 578 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -643 | -653 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 910 |
その他 | 1,200 | 39,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,547 | -183,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 575,000 |
長期借入金の返済による支出 | -222,382 | -245,081 |
自己株式の取得による支出 | -399 | - |
配当金の支払額 | -83,335 | -74,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,882 | 255,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,629,609 | 1,247,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,798,875 | 6,453,277 |