四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 24,472 | 468,118 |
減価償却費 | 78,212 | 63,805 |
受取利息及び受取配当金 | -12,842 | -13,823 |
支払利息 | 3,824 | 5,024 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,486 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 213,418 | 10,117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,479 | -26,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,260,836 | -312,371 |
前受金の増減額(△は減少) | 248,212 | 227,051 |
その他 | -25,800 | 103,439 |
小計 | -1,746,331 | 524,387 |
利息及び配当金の受取額 | 12,842 | 13,823 |
利息の支払額 | -3,824 | -5,024 |
法人税等の支払額 | -577,205 | -173,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,314,518 | 359,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,689 | -18,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -604 | -14,771 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | - |
その他 | -1,554 | -6,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,740 | -39,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,309 | -244,861 |
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | -168,831 | -42,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,859 | 112,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,172,523 | 432,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,140 | 2,778,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,617 | 4,439,076 |