テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,690 | 24,472 |
| 減価償却費 | 81,936 | 78,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,764 | -12,842 |
| 支払利息 | 5,133 | 3,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,847 | 32,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,932 | 213,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,844 | -47,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,994 | -2,260,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,651 | 248,212 |
| その他 | 100,937 | -25,800 |
| 小計 | 2,170,513 | -1,746,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,764 | 12,842 |
| 利息の支払額 | -5,133 | -3,824 |
| 法人税等の支払額 | -33,401 | -577,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144,742 | -2,314,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -44,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,578 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107 |
| その他 | -2,607 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,261 | -46,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,355 | -142,309 |
| 配当金の支払額 | -52,518 | -168,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,126 | 188,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570,519 | -2,172,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,771,611 | 6,342,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342,130 | 2,778,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
